Moduly správy financií

Banka a homebanking

Charakteristickým rysom modulu Banka je elektronické spracovanie bankových výpisov a platobných príkazov, vrátane elektronickej komunikácie s bankou. Agenda Bankových výpisov umožňuje jednoducho a rýchle preniesť do systému platby z bankových výpisov, vyhľadať preplatené doklady a vykonať ich spárovanie v účtovnom denníku s danou platbou. V agende Požiadaviek na platobné príkazy sú zaznamenávané požiadavky na vykonanie platieb z iných agiend (napr. po zaevidovaní a potvrdení prijatej faktúry, platby z miezd a i.) alebo ručne zadané užívateľom. Z agendy Opakovaných platieb je možné vykonať automatické generovanie požiadaviek na vykonanie platieb podľa rôznych kritérií. Platbu na bankovom výpise je možné zviazať so zodpovedajúcim platobným príkazom a získať prehľad, ktoré príkazy už banka previedla. Uzávierka bankových účtov uzatvára bankové účty za zvolené obdobie, počíta počiatočný stav pre nasledujúce obdobie a pre účty v cudzej mene generuje kurzové rozdiely.

Jednoduché účtovnictvo

Modul Jednoduché účtovníctvo slúži na vedenie jednoduchého účtovníctva, na zistenie základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Obsahuje údaje o príjmoch a výdajoch a údaje o majetku a záväzkoch. Peňažný denník je vykazovaný priamo zo zdrojových dokladov pomocou typov príjmov a výdajov. Jednoduché účtovníctvo je funkčne prepojené s ostatnými modulmi systému, napr. Adresárom, agendou Zdrojových dokladov, DPH.

Mzdy

Modul Mzdy zaisťuje správne a včas spracované mzdy, mzdové evidencie, odvody poistení a daní, zrážky z miezd, ale tiež prehľad o nákladoch spojených s ľudskými zdrojmi. Personalistika zaisťuje prehľad o ľudských zdrojoch, pracovnom zaradení pracovníkov, ich vzdelanie, schopnosti a zapožičanom vybavení. Mzdové agendy zaisťujú evidenciu druhov a kombinácií pracovných pomerov, všetky údaje a zostavy pre evidenciu priemerov, dovoleniek, práceneschopností, pracovných úrazov, zrážok, neprítomností, ELDP a ročného zúčtovania daní. Vďaka úzkemu prepojeniu mzdových agiend s ostatnými agendami systému, umožňuje zavedenie úkolovej mzdy, ktorá motivuje k vyššej produktivite práce. Modul obsahuje nielen všetky zákonom požadované zostavy, ale tiež analytické výstupy s informáciami o pracovníkoch a finančnej štruktúre mzdových nákladov. Pre organizácie s veľkým počtom zamestnancov alebo so zložitou mzdovou problematikou ponúka veľké možnosti v prispôsobení a individuálnom rozšírení zadávaných položiek, vstupných okien, výpočtových algoritmov a výstupných prehľadov. Agendy personalistiky a miezd charakterizuje vysoký stupeň automatizácie spracovania veľkého množstva vkladaných dát, umožňujúci užívateľom viac sa sústrediť na riadenie ľudských zdrojov a s tým súvisiacich nákladov.

Pokladňa

Pokladňa je previazaná do celého systému. Prijatú hotovosť je možné automaticky prepojiť s úhradou faktúry alebo iného dokladu. Agenda Pokladničných príjmov umožňuje vystavenie pokladničnej príjemky, ktorá je zároveň aj daňovým dokladom. Pri predaji za hotové teda nie je nutné vystavovať faktúry ako daňové doklady a následne ich platiť dokladom pokladničného príjmu. Na pokladničnej príjemke je možné použiť rôzne typy položiek od textovej, cez kusovú s cenou, až po položky odkazujúce sa do skladu na skladové karty. Obdobné možnosti poskytuje aj agenda Pokladničných výdavkov. K dispozícii sú inverzné doklady k vystaveným pokladničným príjmom aj výdavkom, a to v agendách Vrátenie pokladničných príjmov a Vrátenie pokladničných výdajov. K dispozícii je rada pokladničných reportov s ponukou variantných výstupov z pokladničnej knihy, prehľady obratov za odberateľa, dodávateľa atď.

Schvaľovanie dokladov

Modul umožňuje schvaľovanie dôležitých dokumentov a tiež účtovných dokladov podľa pripravených schvaľovacích scenárov. Systém sleduje, kto a čo má aktuálne schvaľovať a v akom stave schválenia sa daný doklad nachádza. Zobrazuje tiež históriu schvaľovacieho procesu. Schvaľovacie procesy je možné analyzovať a vyhodnocovať vrátane sledovania dôvodov neschválenia. Doklad je možné nielen schváliť alebo zamietnúť, ale tiež vrátiť na doplnenie. Požiadavky na schválenie sa v agende kumulujú z celého systému. Pri rozdeľovaní schvaľovacích kompetencií jednotlivým pracovníkom firmy je možné zohľadniť systém rolí definovaný v IS, vrátane hierarchie podriadenosti.

Účtovníctvo

Modul uľahčuje od rutinných prác, poskytuje väčší priestor pre globálne kontroly zúčtovaných dokladov, riadenie cashflow a finančné plánovanie. Doklady sú prepojené s účtovníctvom už pri svojom vystavení. Automatické zaúčtovanie dokladov z účtovných i všetkých ostatných agiend zaisťuje prepracovaný systém predkontácií, ktoré je možné užívateľsky upravovať. Pomocou ľahkého rozúčtovania je možné sledovať výnosy a náklady aj za jednotlivé oddelenia alebo časti podniku, prípadne až za pracovné skupiny alebo jednotlivých pracovníkov. Elektronizácia niektorých evidencií výrazne znižuje tlač a obeh papierových dokladov. Vďaka priamemu vytváraniu účtovných zápisov zo zdrojových dokladov sú vylúčené rozdiely medzi účtovným denníkom a obchodnými, skladovými, výrobnými a ďalšími dokladmi. Zaúčtované doklady môžu účtovníci disponujúci prístupovým právom ľahko opravovať. Pomocou mesačných, ročných uzávierok, blokácie a auditácie dokladov môžu naopak dôsledne zabezpečiť dáta proti nežiadúcim zásahom ostatných užívateľov. Pre užívateľa vedúceho jednoduché účtovníctvo je k dispozícii peňažný denník. 

Majetok

Modul je určený na evidenciu dlhodobého a krátkodobého majetku. Umožňuje evidenciu obstarávacích dokladov, vykonávanie zaradenia, preceňovania resp. technického zhodnotenia, vyčíslenia a účtovania daňových a účtovných odpisov, vyraďovania majetku celého alebo len čiastočne. Pri vystavovaní nových dokladov ku karte majetku je využívaná ich nadväznosť na predchádzajúce doklady (predvyplnenie niektorých údajov umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie zaevidovanie dokladov). Okrem zákonom požadovaných informácií je možné evidovať tiež napr. umiestnenie majetku, fotodokumentáciu, graficky zobrazovať ako dlho a akou čiastkou bude karta majetku odpisovaná. Okrem jednoduchých kariet majetku je možná aj evidencia majetku obsahujúceho neocenené prvky a ďalej evidencia súborov hnuteľných vecí (majetok s ocenenými prvkami). Do súboru prvkov je možné pridávať nové, opravovať ich údaje alebo prvky súboru odoberať. Ocenené prvky majú vplyv na celkovoú cenu majetku a súčet ocenených prvkov zodpovedá celkovej cene majetku. U súborov hnuteľných vecí je potom možné sledovať výšku odpisov, zostatkovej ceny atď. podrobne i po jednotlivých prvkoch. Agendy majetku obsahujú radu variantov tlačových výstupov, vrátane odpisového plánu.

Kniha jázd

Modul dáva presný prehľad o nákladoch na prevádzku jednotlivých vozidiel. Zostavuje knihy jázd pre užívateľa jednoduchým a rýchlym spôsobom. Podporuje rôzne spôsoby zadávania jázd, vrátane automatizovaného generovania alebo rýchleho hromadného zadania údajov naraz v štýle tabuľkového kalkulátora. Výdaje spojené s prevádzkou vozidiel sa zadávajú ručne, importom z elektronických dát z CCS. Modul je možné rozšíriť o samostatne dodávanú funkciu importu záznamov jázd z GPS O2 – CarControl. Na uľahčenie ručného zadávania dát je možné do agendy Vzory jázd uložiť najčastejšie alebo opakované trasy jázd. Vďaka ich následnému výberu do knihy je povinný výkaz hotový rýchlejšie ako zostavením papierovej knihy. Kniha jázd automaticky dozerá na to, kedy má auto ísť na pravidelnú technickú prehliadku, STK, či nemá neúmernú spotrebu. Obsahuje radu údajov o vozidlách, vodičoch, druhoch pohonných hmôt a pod., ktoré sú využívané pri zadávaní jednotlivých jázd.